Samenvatting
Het Anthos Fund II RAIF-SICAV – Equities Active Fund (hierna: het ‘Fonds’) bevordert milieu- of sociale kenmerken. Het Fonds investeert in andere beleggingsfondsen, een zogenaamde 'fund of fund'. Het Fonds promoot geen specifieke milieu- of sociale kenmerken, maar streeft er in het algemeen naar te investeren in beleggingsfondsen die een of meer milieu- en/of sociale kenmerken bevorderen, zoals klimaatverandering of menselijk welzijn.
Het beleggingsdoel van het Fonds is om aantrekkelijke risico-gecorrigeerde rendementen te bieden door te investeren in wereldwijd genoteerde aandelen. Om te voldoen aan de gepromote milieu- of sociale kenmerken, gebruikt het Fonds interne beoordelingsmethoden om de externe fondsbeheerder en ook het beleggingsfonds te beoordelen. De eerste beoordeling resulteert in een ESG-ratingscore. Alleen externe fondsbeheerders met de twee hoogste beoordelingen ('professional' of 'leader') worden door Anthos geselecteerd als mogelijke investering voor dit Fonds. De tweede beoordeling resulteert in een IMP-label (Impact Management Project-label), waarbij Anthos kijkt naar de ESG-impact intentie, toewijzing, meting en beheer van het beleggingsfonds. Alleen IMP-labels met een 'A', 'B' of 'C' label worden door Anthos geselecteerd als mogelijke investering voor dit Fonds. Dit Fonds investeert niet direct in deelnemingen, maar indirect, via investeringen in beleggingsfondsen. Daarom verwacht Anthos dat de fondsbeheerders van de beleggingsfondsen goede bestuurspraktijken van hun investeringen in onderliggende ondernemingen beoordelen.
Het Fonds streeft ernaar 80% te investeren in beleggingsfondsen die in lijn zijn met de milieu- of sociale kenmerken van het Fonds. Om het bereiken van de bevorderde milieu- of sociale kenmerken van het Fonds te monitoren, gebruikt het Fonds de volgende duurzaamheidsindicatoren:
- Ten minste 80% wordt geïnvesteerd in beleggingsfondsen waarvan de vermogensbeheerders zijn beoordeeld op ESG en die een ESG-rating van 'Professional' of 'Leader' hebben.
- Ten minste 50% wordt geïnvesteerd in beleggingsfondsen met een IMP-label 'A', 'B' of 'C'.
Anthos gebruikt twee interne methodologieën om het bereiken van de gepromote sociale of milieukenmerken van het Fonds te meten:
a. Interne ESG-beoordelingsmethode die kijkt naar de ESG-ambities van de externe fondsbeheerder en de ESG-integratie, mogelijke negatieve impact en uitsluitingen in het beleggingsproces van het beleggingsfonds, inclusief engagement, proxy voting en rapportage in lijn met relevante standaarden. Resulterend in een ESG-score van 'Laggard', 'Novice', 'Professional' of 'Leader'.
b. Interne IMP-scorekaart die kijkt naar de impactintentie van het beleggingsfonds op ESG-elementen, de toewijzing van activa met een impactintentie en hoe dit wordt gemeten en beheerd binnen het beleggingsfonds. Resulterend in een IMP-label van 'A', 'B', 'C' of 'M/D'.
Het Fonds investeert in andere beleggingsfondsen en de gegevens worden rechtstreeks ontvangen van de externe fondsbeheerders. Anthos steunt op de levering van accurate en correcte informatie door de externe fondsbeheerder.
Anthos steunt op de externe fondsbeheerders voor engagement en stemmen met betrekking tot de beleggingen. Anthos verwacht dat de geselecteerde externe fondsbeheerders ondertekenaars zijn van de Principles for Responsible Investment (PRI) en de Principles of the European Fund and Asset Management Association (EFAMA) Stewardship Code of een vergelijkbare richtlijn ondersteunen. Anthos engageert ook Suistainalytics die namens de cliënten van Anthos engageert, zelfs wanneer Anthos niet als aandeelhouder bij de betreffende deelnemingen verschijnt.
Hier vindt u meer informatie over hoe het Fonds milieu- of sociale kenmerken promoot (in het Engels).